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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 108 486.00 | 1 108 487.00 | | 1 108 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 407 805.00 | 2 359 590.00 | 48 214.00 | 2 407 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 226.00 | 43 253.00 | 669 972.00 | 713 226.00 |
BZ Autres créances | 681 203.00 | | 681 203.00 | 681 203.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 280.00 | 43 253.00 | 1 354 026.00 | 1 397 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 085.00 | 2 402 844.00 | 1 402 241.00 | 3 805 085.00 |
CU Autres participations | 1 057 561.00 | 1 009 346.00 | 48 215.00 | 1 057 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 505.00 | 110 505.00 | | 110 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 493.00 | 2 421 433.00 | | 440 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
DG Autres réserves | 1 980 940.00 | | | 1 980 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 968 454.00 | -4 936 424.00 | | -1 968 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 379.00 | -132 030.00 | | -463 379.00 |
DL TOTAL (I) | 109 316.00 | -2 527 303.00 | | 109 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 487.00 | 19 239.00 | | 155 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 487.00 | 19 239.00 | | 155 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 271.00 | 2 732 767.00 | | 970 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 530.00 | 464 609.00 | | 112 530.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 3 050 331.00 | | 1 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 099.00 | 6 500.00 | | 53 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 437.00 | 6 254 207.00 | | 1 137 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 241.00 | 3 746 143.00 | | 1 402 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 985.00 | 3 652.00 | 691 637.00 | 687 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 985.00 | 3 652.00 | 691 637.00 | 687 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 861.00 | | | -20 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 484.00 | 2 579 570.00 | | 951 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 863.00 | 2 711 600.00 | | 1 414 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 379.00 | -132 030.00 | | -463 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 057.00 | | | 2 499 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 251.00 | 1 183 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 251.00 | 2 407 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 657.00 | | | 1 129 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 680.00 | | | 94 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 720.00 | | | 1 274 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 850.00 | | | 115 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 680.00 | | | 94 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 226 456.00 | | 91 202.00 | 1 226 456.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 239.00 | 151 081.00 | 14 833.00 | 19 239.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 108 487.00 | | | 1 108 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 655.00 | 15 624.00 | 27 025.00 | 54 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389 598.00 | 15 624.00 | 118 227.00 | 2 389 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 271.00 | 970 271.00 | | 970 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |
UX Autres créances clients | 682 529.00 | 682 529.00 | | 682 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VB T. V. A. | 124 714.00 | 124 714.00 | | 124 714.00 |
VC Groupe et associés | 185 267.00 | 185 267.00 | | 185 267.00 |
VP Divers | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 790.00 | 1 522 790.00 | | 1 522 790.00 |
VW T.V.A. | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 438.00 | 1 137 438.00 | | 1 137 438.00 |