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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 847.00 | 47 711.00 | 75 136.00 | 122 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 538.00 | 49 669.00 | 317 869.00 | 367 538.00 |
BT Marchandises | 845 219.00 | | 845 219.00 | 845 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
BZ Autres créances | 439 016.00 | | 439 016.00 | 439 016.00 |
CF Disponibilités | 221 243.00 | | 221 243.00 | 221 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 597 576.00 | | 1 597 576.00 | 1 597 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 114.00 | 49 669.00 | 1 915 445.00 | 1 965 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 289 322.00 | 800.00 | | 289 322.00 |
DH Report à nouveau | 796 180.00 | 796 180.00 | | 796 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 030.00 | 288 522.00 | | 201 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 533.00 | 1 093 502.00 | | 1 294 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 030.00 | | | 158 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 294.00 | 1 347 519.00 | | 319 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 264.00 | 71 994.00 | | 136 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 912.00 | 1 426 838.00 | | 620 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 445.00 | 2 520 340.00 | | 1 915 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 463.00 | 9 206.00 | | 40 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 505.00 | 9 206.00 | | 38 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 294.00 | 319 294.00 | | 319 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 263.00 | 136 263.00 | | 136 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 030.00 | 69 841.00 | 88 189.00 | 158 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 114.00 | 531 114.00 | | 531 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 846.00 | 531 114.00 | 32 733.00 | 563 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 912.00 | 532 723.00 | 88 189.00 | 620 912.00 |