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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 833.00 | 10 127.00 | 8 707.00 | 18 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 520.00 | 12 352.00 | 9 168.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 353.00 | 22 479.00 | 17 875.00 | 40 353.00 |
BT Marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
BZ Autres créances | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 257.00 | 22 479.00 | 111 778.00 | 134 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 140.00 | 47 146.00 | | 47 140.00 |
DH Report à nouveau | -19 242.00 | | | -19 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 244.00 | -19 242.00 | | -20 244.00 |
DL TOTAL (I) | 7 654.00 | 8 625.00 | | 7 654.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 774.00 | 11 970.00 | | 1 774.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 1 774.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 33 207.00 | | 28 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 070.00 | 36 784.00 | | 75 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 145.00 | | | 160 145.00 |
EA Autres dettes | | 905.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 124.00 | 72 820.00 | | 104 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 778.00 | 81 445.00 | | 111 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 455.00 | | 331 455.00 | 331 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 455.00 | | 331 455.00 | 331 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 455.00 | 293 941.00 | | 331 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 427.00 | 313 213.00 | | 332 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971.00 | -19 272.00 | | -971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 770.00 | | | 770.00 |
060 Stock marchandises | 70.00 | | | 70.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7.00 | | | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 171.00 | | | 171.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150.00 | | | 150.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
VP Divers | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
VW T.V.A. | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 124.00 | | | 104 124.00 |