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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 432.00 | 9 118.00 | 1 314.00 | 10 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 266.00 | 66 484.00 | 56 782.00 | 123 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 620.00 | 76 401.00 | 60 218.00 | 136 620.00 |
BN En cours de production de biens | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 944.00 | | 124 944.00 | 124 944.00 |
BZ Autres créances | 772 041.00 | | 772 041.00 | 772 041.00 |
CF Disponibilités | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 135.00 | | 922 135.00 | 922 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 754.00 | 76 401.00 | 982 353.00 | 1 058 754.00 |
CU Autres participations | 2 790.00 | 800.00 | 1 990.00 | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 417.00 | | | 267 417.00 |
DH Report à nouveau | -74 725.00 | | | -74 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 555.00 | | | 378 555.00 |
DL TOTAL (I) | 626 247.00 | | | 626 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 322.00 | | | 130 322.00 |
EA Autres dettes | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 106.00 | | | 356 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 353.00 | | | 982 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 384.00 | | | 355 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -52 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -52 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 512 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -52 716.00 | | | -52 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 091.00 | | | 489 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 536.00 | | | 110 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 555.00 | | | 378 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 853.00 | | 61 028.00 | 80 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 994.00 | 126 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 261.00 | 136 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 10 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 449.00 | | 1 249.00 | 11 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 404.00 | | 59 779.00 | 69 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 409.00 | 1 975.00 | 2 267.00 | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 409.00 | 1 975.00 | 2 267.00 | 9 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 484.00 | 800.00 | 800.00 | 66 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 284.00 | 800.00 | 800.00 | 67 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 284.00 | 800.00 | 800.00 | 67 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 266.00 | | 123 266.00 | 123 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VB T. V. A. | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VC Groupe et associés | 594 102.00 | 594 102.00 | | 594 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 367.00 | 7 645.00 | 722.00 | 8 367.00 |
VI Groupe et associés | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 351.00 | 114 351.00 | | 114 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 768.00 | 156 768.00 | | 156 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 400.00 | 777 002.00 | 123 398.00 | 900 400.00 |
VW T.V.A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 106.00 | 355 384.00 | 722.00 | 356 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -45 132.00 | | | -45 132.00 |
ST Autres comptes | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 725.00 | | | 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -4 130.00 | | | -4 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -11 220.00 | | | -11 220.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |