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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 177.00 | 2 177.00 | 30 000.00 | 32 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 038.00 | 20 385.00 | 52 653.00 | 73 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 815.00 | 31 562.00 | 84 253.00 | 115 815.00 |
BT Marchandises | 259 669.00 | 208 758.00 | 50 911.00 | 259 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 157.00 | | 164 157.00 | 164 157.00 |
BZ Autres créances | 483 725.00 | | 483 725.00 | 483 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 156.00 | | 224 156.00 | 224 156.00 |
CF Disponibilités | 108 271.00 | | 108 271.00 | 108 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 368.00 | 208 758.00 | 1 074 610.00 | 1 283 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 183.00 | 240 320.00 | 1 158 863.00 | 1 399 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 378.00 | | | 112 378.00 |
DH Report à nouveau | -116 554.00 | | | -116 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
DL TOTAL (I) | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
DP Provisions pour risques | 176 083.00 | | | 176 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 083.00 | | | 176 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 343.00 | | | 421 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 956.00 | | | 118 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
EA Autres dettes | 204 741.00 | | | 204 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 334.00 | | | 915 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 863.00 | | | 1 158 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 288.00 | | | 492 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 547.00 | | 1 288 547.00 | 1 288 547.00 |
FG Production vendue services | 194 978.00 | | 194 978.00 | 194 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 525.00 | | 1 483 525.00 | 1 483 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 717.00 | |
FQ Autres produits | | | -11 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 083.00 | |
GE Autres charges | | | 109 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -20 894.00 | | | -20 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 355.00 | | | 1 822 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 732.00 | | | 1 805 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 489.00 | | 32 781.00 | 113 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 456.00 | 115 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 303.00 | 82 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 560.00 | | 32 781.00 | 79 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 127.00 | 12 902.00 | 14 468.00 | 33 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 950.00 | 12 902.00 | 14 468.00 | 30 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 524.00 | 176 083.00 | 163 524.00 | 163 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 240.00 | 208 758.00 | 116 240.00 | 116 240.00 |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 737.00 | 208 758.00 | 117 737.00 | 117 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 261.00 | 384 841.00 | | 281 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 956.00 | 118 956.00 | | 118 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 741.00 | 204 741.00 | | 204 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 164 157.00 | 164 157.00 | | 164 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 343.00 | | 421 343.00 | 421 343.00 |
VI Groupe et associés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 070.00 | 410 070.00 | | 410 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 872.00 | 691 272.00 | 600.00 | 691 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 632.00 | 492 288.00 | 421 343.00 | 913 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
ST Autres comptes | 144 813.00 | | | 144 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
YT Sous‐traitance | 579 300.00 | | | 579 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 513.00 | | | 114 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 170.00 | | | 795 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |