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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 619.00 | 50 694.00 | 21 925.00 | 72 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 896.00 | 50 694.00 | 23 202.00 | 73 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 959.00 | | 1 187 959.00 | 1 187 959.00 |
BZ Autres créances | 85 655.00 | | 85 655.00 | 85 655.00 |
CF Disponibilités | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 303 226.00 | | 1 303 226.00 | 1 303 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 123.00 | 50 694.00 | 1 326 428.00 | 1 377 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 96 553.00 | 97 609.00 | | 96 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 444.00 | -1 056.00 | | 22 444.00 |
DL TOTAL (I) | 144 297.00 | 121 853.00 | | 144 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 267.00 | 28 599.00 | | 18 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | 3 155.00 | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 508.00 | 801 031.00 | | 931 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 311.00 | 120 667.00 | | 141 311.00 |
EA Autres dettes | 82 065.00 | 120 792.00 | | 82 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 131.00 | 1 074 245.00 | | 1 182 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 428.00 | 1 196 098.00 | | 1 326 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 302.00 | 1 074 245.00 | | 1 174 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
FD Production vendue biens | 5 516 408.00 | | 5 516 408.00 | 5 516 408.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 017.00 | | 5 533 017.00 | 5 533 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 538 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 077 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 141.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 230.00 | 52 190.00 | | 7 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 15 323.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 840.00 | 67 513.00 | | 7 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 840.00 | -23 519.00 | | -7 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 3 155.00 | | 8 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 731.00 | 5 069 118.00 | | 5 538 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 287.00 | 5 070 174.00 | | 5 516 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 444.00 | -1 056.00 | | 22 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 406.00 | | 589.00 | 79 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 589.00 | 5 510.00 | 73 896.00 | 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | 72 619.00 | 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 619.00 | | 589.00 | 72 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 241.00 | 8 353.00 | 4 900.00 | 47 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 341.00 | 8 353.00 | | 42 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 508.00 | 931 508.00 | | 931 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 959.00 | 1 187 959.00 | | 1 187 959.00 |
VB T. V. A. | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 234.00 | 10 405.00 | 7 829.00 | 18 234.00 |
VI Groupe et associés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 891.00 | 1 274 891.00 | | 1 274 891.00 |
VW T.V.A. | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 131.00 | 1 174 302.00 | 7 829.00 | 1 182 131.00 |