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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 549.00 | 54 031.00 | 4 518.00 | 58 549.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 085.00 | 58 267.00 | 126 818.00 | 185 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
110 Total général Actif | 252 422.00 | 58 267.00 | 194 156.00 | 252 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 159 477.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 379.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 66.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 695.00 | 399 185.00 | | 218 695.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 395.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 697.00 | 399 580.00 | | 218 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 30 413.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 286.00 | 7 017.00 | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 112 504.00 | 164 604.00 | | 112 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | 4 792.00 | | 1 305.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 287.00 | 246 981.00 | | 54 287.00 |
252 Charges sociales | 19 854.00 | 32 317.00 | | 19 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 317.00 | 12 267.00 | | 6 317.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 038.00 | 498 391.00 | | 216 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 658.00 | -98 811.00 | | 2 658.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 718.00 | 86 700.00 | | 4 718.00 |
294 Charges financières | 4 668.00 | 5 974.00 | | 4 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 557.00 | 85 435.00 | | 19 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 846.00 | -103 516.00 | | -16 846.00 |