| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 1 216.00 | 2 884.00 | 4 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 427.00 | | 86 427.00 | 86 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 743.00 | 1 216.00 | 188 527.00 | 189 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 641.00 | 6 784.00 | 811 857.00 | 818 641.00 |
BZ Autres créances | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
CF Disponibilités | 294 998.00 | | 294 998.00 | 294 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 307.00 | 6 784.00 | 1 151 523.00 | 1 158 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 049.00 | 8 000.00 | 1 340 050.00 | 1 348 049.00 |
CU Autres participations | 99 216.00 | | 99 216.00 | 99 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 717 909.00 | 535 650.00 | | 717 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 025.00 | 182 260.00 | | 81 025.00 |
DL TOTAL (I) | 807 185.00 | 726 159.00 | | 807 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 280.00 | 287 439.00 | | 318 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 249.00 | 32 250.00 | | 27 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 403.00 | 175 785.00 | | 185 403.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 865.00 | 495 713.00 | | 532 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 050.00 | 1 221 872.00 | | 1 340 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 865.00 | 495 713.00 | | 532 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 710.00 | | 701 710.00 | 701 710.00 |
FG Production vendue services | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 864.00 | | 783 864.00 | 783 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 918.00 | 1 477.00 | | 14 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 918.00 | 1 477.00 | | 14 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 916.00 | 1 165.00 | | 14 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 464.00 | 23 220.00 | | 38 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 800.00 | 779 159.00 | | 798 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 775.00 | 596 899.00 | | 717 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 025.00 | 182 260.00 | | 81 025.00 |