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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 396.00 | 30 045.00 | 351.00 | 30 396.00 |
040 Immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 180.00 | 30 045.00 | 66 135.00 | 96 180.00 |
060 Stock marchandises | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
072 Créances – Autres | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
084 Disponibilités | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
110 Total général Actif | 176 634.00 | 30 045.00 | 146 588.00 | 176 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 588.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 958.00 | | | 95 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 672.00 | | | 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 321.00 | | | 12 321.00 |