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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 031.00 | 22 762.00 | 269.00 | 23 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 208.00 | 24 341.00 | 876 867.00 | 901 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CF Disponibilités | 977 002.00 | | 977 002.00 | 977 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 273.00 | | 982 273.00 | 982 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 481.00 | 24 341.00 | 1 859 140.00 | 1 883 481.00 |
CU Autres participations | 846 800.00 | | 846 800.00 | 846 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 677.00 | 16 380.00 | | 19 677.00 |
DH Report à nouveau | 1 461 054.00 | 1 398 414.00 | | 1 461 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 441.00 | 65 937.00 | | -17 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 291.00 | 1 780 731.00 | | 1 763 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 333.00 | 117 195.00 | | 79 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 6 547.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 116.00 | 25 351.00 | | 13 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962.00 | 12 959.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 849.00 | 162 052.00 | | 95 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 140.00 | 1 942 783.00 | | 1 859 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995.00 | 3 979 289.00 | | 2 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 436.00 | 3 913 352.00 | | 20 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 441.00 | 65 937.00 | | -17 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 208.00 | | | 901 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 598.00 | | | 876 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 156.00 | 185.00 | | 24 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 156.00 | 185.00 | | 24 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 526.00 | | 2 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 333.00 | 10 867.00 | 68 456.00 | 79 333.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 956.00 | 4 158.00 | 29 798.00 | 33 956.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 849.00 | 27 383.00 | 68 466.00 | 95 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245.00 | | | 245.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 396.00 | | | 8 396.00 |