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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 945.00 | 35 971.00 | 19 974.00 | 55 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 272.00 | 178 862.00 | 26 410.00 | 205 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 209.00 | 214 833.00 | 50 376.00 | 265 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 365.00 | | 2 091 365.00 | 2 091 365.00 |
BZ Autres créances | 132 883.00 | | 132 883.00 | 132 883.00 |
CF Disponibilités | 308 515.00 | | 308 515.00 | 308 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 945.00 | | 2 641 945.00 | 2 641 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 154.00 | 214 833.00 | 2 692 321.00 | 2 907 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 478 709.00 | | | 478 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 894.00 | | | 124 894.00 |
DL TOTAL (I) | 631 103.00 | | | 631 103.00 |
DP Provisions pour risques | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 633.00 | | | 407 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 307.00 | | | 414 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 572.00 | | | 298 572.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 218.00 | | | 1 128 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 321.00 | | | 2 692 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 218.00 | | | 1 128 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 2 258 513.00 | | 2 258 513.00 | 2 258 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 638.00 | | 2 258 638.00 | 2 258 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568 000.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 958.00 | | | 2 800 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 064.00 | | | 2 676 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 894.00 | | | 124 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 592.00 | | 10 053.00 | 283 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 317.00 | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 437.00 | 265 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 120.00 | 261 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 285.00 | | 10 053.00 | 265 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 289.00 | 22 231.00 | 13 687.00 | 206 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 289.00 | 22 231.00 | 13 687.00 | 206 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 053.00 | 603 000.00 | 368 053.00 | 698 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 224.00 | 603 000.00 | 381 224.00 | 711 224.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 000.00 | 360 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 307.00 | 414 307.00 | | 414 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 365.00 | 2 091 365.00 | | 2 091 365.00 |
VB T. V. A. | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VI Groupe et associés | 407 633.00 | 407 633.00 | | 407 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 147.00 | 2 273 156.00 | 3 991.00 | 2 277 147.00 |
VW T.V.A. | 254 020.00 | 254 020.00 | | 254 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 218.00 | 1 128 218.00 | | 1 128 218.00 |