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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 350.00 | 18 174.00 | 6 177.00 | 24 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 171.00 | 140 129.00 | 107 043.00 | 247 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 347.00 | 158 302.00 | 133 044.00 | 291 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 088.00 | | 437 088.00 | 437 088.00 |
BZ Autres créances | 90 576.00 | | 90 576.00 | 90 576.00 |
CF Disponibilités | 1 042 572.00 | | 1 042 572.00 | 1 042 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 030.00 | | 1 673 030.00 | 1 673 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 376.00 | 158 302.00 | 1 806 074.00 | 1 964 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 335.00 | 84 278.00 | | 110 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 129.00 | 486 058.00 | | 443 129.00 |
DL TOTAL (I) | 575 465.00 | 592 335.00 | | 575 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 864.00 | 87 651.00 | | 45 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 234 358.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 336.00 | 93 106.00 | | 135 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 698.00 | 400 678.00 | | 429 698.00 |
EA Autres dettes | 56 567.00 | 35 968.00 | | 56 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 544.00 | 534 076.00 | | 562 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 609.00 | 1 385 835.00 | | 1 230 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 074.00 | 1 978 171.00 | | 1 806 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 318.00 | 1 339 972.00 | | 1 213 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 833.00 | | 369 833.00 | 369 833.00 |
FG Production vendue services | 2 896 805.00 | | 2 896 805.00 | 2 896 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 638.00 | | 3 266 638.00 | 3 266 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 078.00 | 26 178.00 | | 30 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 935.00 | 13 956.00 | | 38 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 966.00 | 13 956.00 | | 38 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 854.00 | 11 453.00 | | 31 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 854.00 | 11 453.00 | | 31 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 112.00 | 2 502.00 | | 7 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 625.00 | 186 373.00 | | 163 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 218.00 | 3 123 345.00 | | 3 336 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 088.00 | 2 637 287.00 | | 2 893 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 129.00 | 486 058.00 | | 443 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 742.00 | | 29 983.00 | 325 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 379.00 | 291 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 379.00 | 247 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 053.00 | | 8 297.00 | 16 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 864.00 | | 21 686.00 | 289 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 871.00 | 54 957.00 | 32 525.00 | 135 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 053.00 | 2 120.00 | | 16 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 817.00 | 52 837.00 | 32 525.00 | 119 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 336.00 | 135 336.00 | | 135 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 408.00 | 190 408.00 | | 190 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 624.00 | 129 624.00 | | 129 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 544.00 | 562 544.00 | | 562 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
UX Autres créances clients | 437 088.00 | 437 088.00 | | 437 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VB T. V. A. | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 864.00 | 28 573.00 | 17 291.00 | 45 864.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VP Divers | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 548.00 | 565 723.00 | 19 825.00 | 585 548.00 |
VW T.V.A. | 99 249.00 | 99 249.00 | | 99 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 609.00 | 1 213 318.00 | 17 291.00 | 1 230 609.00 |