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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 170.00 | 32 948.00 | 13 222.00 | 46 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 407.00 | 32 492.00 | 24 916.00 | 57 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 978.00 | 65 440.00 | 40 537.00 | 105 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 842.00 | | 80 842.00 | 80 842.00 |
BZ Autres créances | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 350.00 | | 447 350.00 | 447 350.00 |
CF Disponibilités | 112 843.00 | | 112 843.00 | 112 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 637.00 | | 673 637.00 | 673 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 615.00 | 65 440.00 | 714 175.00 | 779 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 610 736.00 | 525 677.00 | | 610 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 936.00 | 85 059.00 | | 53 936.00 |
DL TOTAL (I) | 667 423.00 | 613 486.00 | | 667 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 034.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 409.00 | 4 795.00 | | 4 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | 8 248.00 | | 13 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 176.00 | 16 513.00 | | 29 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 752.00 | 36 589.00 | | 46 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 175.00 | 650 076.00 | | 714 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 739.00 | | 382 739.00 | 382 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 739.00 | | 382 739.00 | 382 739.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 302.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 302.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 2 606.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | 38 875.00 | | 19 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 507.00 | 375 165.00 | | 386 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 570.00 | 290 106.00 | | 332 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 936.00 | 85 059.00 | | 53 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 565.00 | | 20 413.00 | 85 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 037.00 | | 18 134.00 | 28 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 728.00 | | 1 679.00 | 55 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 600.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 073.00 | 17 367.00 | | 48 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 266.00 | 6 683.00 | | 26 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 807.00 | 10 685.00 | | 21 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 249.00 | 108 849.00 | 2 400.00 | 111 249.00 |
VW T.V.A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |