| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 424.00 | 15 820.00 | 9 604.00 | 25 424.00 |
AP Constructions | 24 030.00 | 12 392.00 | 11 638.00 | 24 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 192.00 | 119 589.00 | 33 603.00 | 153 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 633.00 | 147 801.00 | 182 831.00 | 330 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 670.00 | | 2 733 670.00 | 2 733 670.00 |
BZ Autres créances | 3 119 598.00 | | 3 119 598.00 | 3 119 598.00 |
CF Disponibilités | 183 180.00 | | 183 180.00 | 183 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 073 235.00 | | 6 073 235.00 | 6 073 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 868.00 | 147 801.00 | 6 256 067.00 | 6 403 868.00 |
CU Autres participations | 101 539.00 | | 101 539.00 | 101 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 609 745.00 | | | 1 609 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 640.00 | | | 387 640.00 |
DK Provisions réglementées | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 953.00 | | | 2 114 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 397.00 | | | 1 181 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 949.00 | | | 285 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 726.00 | | | 1 374 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 261.00 | | | 1 100 261.00 |
EA Autres dettes | 183 756.00 | | | 183 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 439.00 | | | 4 136 439.00 |
ED (V) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 067.00 | | | 6 256 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 439.00 | | | 4 136 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181 397.00 | | | 1 181 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 032 399.00 | | 11 032 399.00 | 11 032 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 032 399.00 | | 11 032 399.00 | 11 032 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 050 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 737 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 026 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 584.00 | | | -291 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 133 996.00 | | | 11 133 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 746 356.00 | | | 10 746 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 640.00 | | | 387 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 497.00 | | 36 136.00 | 294 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 811.00 | | 6 613.00 | 18 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 754.00 | | 26 468.00 | 150 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 932.00 | | 3 055.00 | 124 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 066.00 | 34 736.00 | | 113 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579.00 | 8 241.00 | | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 487.00 | 26 495.00 | | 105 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 800.00 | 668.00 | 2 900.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 668.00 | 2 900.00 | 9 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 668.00 | 2 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 726.00 | 1 374 726.00 | | 1 374 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 827.00 | 174 827.00 | | 174 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 009.00 | 314 009.00 | | 314 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 756.00 | 183 756.00 | | 183 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 733 670.00 | | | 2 733 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 130 204.00 | | | 130 204.00 |
VC Groupe et associés | 116 933.00 | | | 116 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181 397.00 | 1 181 397.00 | | 1 181 397.00 |
VI Groupe et associés | 285 949.00 | 285 949.00 | | 285 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435 724.00 | | | 2 435 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 420.00 | | | 436 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 916 503.00 | 5 890 055.00 | 26 448.00 | 5 916 503.00 |
VW T.V.A. | 535 382.00 | 535 382.00 | | 535 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 439.00 | 4 136 439.00 | | 4 136 439.00 |