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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 074.00 | 926.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 163.00 | 33 645.00 | 35 519.00 | 69 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 163.00 | 37 719.00 | 37 444.00 | 75 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 152.00 | 7 169.00 | 1 572 983.00 | 1 580 152.00 |
BZ Autres créances | 300 226.00 | | 300 226.00 | 300 226.00 |
CF Disponibilités | 1 121 468.00 | | 1 121 468.00 | 1 121 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 580.00 | 7 169.00 | 2 999 411.00 | 3 006 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 743.00 | 44 888.00 | 3 036 855.00 | 3 081 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 159 695.00 | 159 695.00 | | 159 695.00 |
DH Report à nouveau | 569 840.00 | 455 124.00 | | 569 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 443.00 | 314 715.00 | | 448 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 277.00 | 954 834.00 | | 1 203 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | 3 390.00 | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 025.00 | 1 094 294.00 | | 1 366 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 524.00 | 315 397.00 | | 451 524.00 |
EA Autres dettes | 13 221.00 | 21 551.00 | | 13 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 578.00 | 1 434 632.00 | | 1 833 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 855.00 | 2 389 466.00 | | 3 036 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 497.00 | 15 221.00 | | 22 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 1 667.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 090.00 | 13 555.00 | | 20 090.00 |