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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 337 223.00 | | 337 223.00 | 337 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 564.00 | 65 480.00 | 11 084.00 | 76 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 378.00 | 245 615.00 | 117 762.00 | 363 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 693.00 | 314 123.00 | 631 570.00 | 945 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 165 857.00 | | 165 857.00 | 165 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 182.00 | | 363 182.00 | 363 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 875.00 | 314 123.00 | 994 752.00 | 1 308 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 376 114.00 | 375 493.00 | | 376 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 113.00 | 55 620.00 | | 81 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 504 227.00 | 478 114.00 | | 504 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 513.00 | 356 598.00 | | 338 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 26 035.00 | | 24 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 235.00 | 58 417.00 | | 121 235.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 5 081.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 525.00 | 446 132.00 | | 490 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 752.00 | 924 245.00 | | 994 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 558.00 | 200 166.00 | | 222 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 135.00 | | 901 135.00 | 901 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 135.00 | | 901 135.00 | 901 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 556.00 | 16 999.00 | | 19 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 58 353.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 205.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 205.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -205.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 420.00 | -12 157.00 | | 33 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 442.00 | 839 473.00 | | 921 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 329.00 | 783 853.00 | | 840 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 113.00 | 55 620.00 | | 81 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 531.00 | | 158 162.00 | 787 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 755.00 | | 98 497.00 | 399 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 276.00 | | 59 665.00 | 380 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 420.00 | 36 702.00 | | 277 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 392.00 | 36 702.00 | | 274 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VC Groupe et associés | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 513.00 | 70 546.00 | 267 967.00 | 338 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 045.00 | 218 078.00 | 267 967.00 | 486 045.00 |