| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655.00 | 2 364.00 | 3 291.00 | 5 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 578.00 | | 620 578.00 | 620 578.00 |
BZ Autres créances | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CF Disponibilités | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 716.00 | | 652 716.00 | 652 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 370.00 | 2 364.00 | 656 006.00 | 658 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 581.00 | 90 533.00 | | 76 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 480.00 | -13 952.00 | | 12 480.00 |
DL TOTAL (I) | 94 562.00 | 82 081.00 | | 94 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 169.00 | 139 812.00 | | 93 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 462.00 | 126 555.00 | | 197 462.00 |
EA Autres dettes | 270 814.00 | | | 270 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 445.00 | 266 367.00 | | 561 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 006.00 | 348 552.00 | | 656 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 445.00 | 266 367.00 | | 561 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 796.00 | | 1 147 796.00 | 1 147 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 796.00 | | 1 147 796.00 | 1 147 796.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 852.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 44.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 610.00 | 1.00 | | 4 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 714.00 | 1.00 | | 4 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 26 450.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 26 554.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 622.00 | -26 552.00 | | 4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 545.00 | 989 659.00 | | 1 152 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 064.00 | 1 003 611.00 | | 1 140 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 480.00 | -13 952.00 | | 12 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606.00 | | 49.00 | 5 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 49.00 | 3 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 169.00 | 93 169.00 | | 93 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 814.00 | 270 814.00 | | 270 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 620 578.00 | 620 578.00 | | 620 578.00 |
VB T. V. A. | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 125.00 | 639 125.00 | | 639 125.00 |
VW T.V.A. | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 445.00 | 561 445.00 | | 561 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 619.00 | 9 932.00 | | 17 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 865.00 | 15 607.00 | | 16 865.00 |
ST Autres comptes | 23 836.00 | 44 445.00 | | 23 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -12 630.00 | 10 620.00 | | -12 630.00 |
YT Sous‐traitance | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 470.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 619.00 | 9 932.00 | | 17 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 559.00 | 190 971.00 | | 229 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 093.00 | 6 369.00 | | 18 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 354.00 | 72 141.00 | | 96 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |