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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 594 475.00 | | 4 594 475.00 | 4 594 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 832 895.00 | | 4 832 895.00 | 4 832 895.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 623 241.00 | | 2 623 241.00 | 2 623 241.00 |
CF Disponibilités | 3 067 634.00 | | 3 067 634.00 | 3 067 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 876.00 | | 5 690 876.00 | 5 690 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 771.00 | | 10 523 771.00 | 10 523 771.00 |
CU Autres participations | 238 420.00 | | 238 420.00 | 238 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 209 460.00 | 5 209 460.00 | | 5 209 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 538.00 | 162 858.00 | | 182 538.00 |
DG Autres réserves | 2 489 687.00 | 2 115 765.00 | | 2 489 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 498 015.00 | 393 602.00 | | 2 498 015.00 |
DL TOTAL (I) | 10 379 700.00 | 7 881 685.00 | | 10 379 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | 90 000.00 | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 646.00 | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 070.00 | 96 146.00 | | 144 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 523 771.00 | 7 977 832.00 | | 10 523 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 070.00 | 96 146.00 | | 144 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 260 000.00 | | | 6 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260 000.00 | | | 6 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 461 964.00 | | | 4 461 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461 964.00 | 165 000.00 | | 4 461 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798 036.00 | -165 000.00 | | 1 798 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038 161.00 | 565 125.00 | | 7 038 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 146.00 | 171 523.00 | | 4 540 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 498 015.00 | 393 602.00 | | 2 498 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 689 234.00 | | 4 605 625.00 | 4 689 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 461 964.00 | 4 832 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 461 964.00 | 4 832 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689 234.00 | | 4 605 625.00 | 4 689 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 594 475.00 | | 4 594 475.00 | 4 594 475.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 594 475.00 | | 4 594 475.00 | 4 594 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 070.00 | 144 070.00 | | 144 070.00 |