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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 976.00 | 12 609.00 | 368.00 | 12 976.00 |
AP Constructions | 327 590.00 | 168 516.00 | 159 074.00 | 327 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 587.00 | 278 950.00 | 170 637.00 | 449 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 838.00 | 291 571.00 | 132 267.00 | 423 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 992.00 | 751 646.00 | 462 346.00 | 1 213 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BZ Autres créances | 1 164 533.00 | | 1 164 533.00 | 1 164 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CF Disponibilités | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 354.00 | | 1 258 354.00 | 1 258 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 347.00 | 751 646.00 | 1 720 700.00 | 2 472 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 024.00 | 163 403.00 | | 345 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 792.00 | 181 622.00 | | 437 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 733.00 | 3 037.00 | | 2 733.00 |
DL TOTAL (I) | 794 350.00 | 356 862.00 | | 794 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 238.00 | 583 382.00 | | 595 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 332.00 | 210 287.00 | | 173 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 686.00 | 153 023.00 | | 157 686.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 350.00 | 946 748.00 | | 926 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 700.00 | 1 303 609.00 | | 1 720 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 917.00 | 708 224.00 | | 702 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 665.00 | | 66 349.00 | 1 165 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 021.00 | 1 213 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 021.00 | 1 201 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 556.00 | | 420.00 | 12 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 108.00 | | 65 929.00 | 1 153 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 298.00 | 82 369.00 | 18 021.00 | 687 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 556.00 | 53.00 | | 12 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 742.00 | 82 317.00 | 18 021.00 | 674 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 332.00 | 173 332.00 | | 173 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 176.00 | 1 085 176.00 | | 1 085 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 834.00 | 368 401.00 | 207 299.00 | 591 834.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 243.00 | 1 186 243.00 | | 1 186 243.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 350.00 | 702 917.00 | 207 299.00 | 926 350.00 |