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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 360 176.00 | | 8 360 176.00 | 8 360 176.00 |
BZ Autres créances | 340 412.00 | | 340 412.00 | 340 412.00 |
CF Disponibilités | 251 553.00 | | 251 553.00 | 251 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 965.00 | | 591 965.00 | 591 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 952 141.00 | | 8 952 141.00 | 8 952 141.00 |
CU Autres participations | 8 360 176.00 | | 8 360 176.00 | 8 360 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 209 460.00 | 5 209 460.00 | | 5 209 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 851.00 | 136 595.00 | | 163 851.00 |
DG Autres réserves | 3 055 417.00 | 2 587 556.00 | | 3 055 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 288.00 | 545 117.00 | | 495 288.00 |
DL TOTAL (I) | 8 924 016.00 | 8 478 728.00 | | 8 924 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 750.00 | 14 966.00 | | 26 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 206.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 15.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 125.00 | 16 187.00 | | 28 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 952 141.00 | 8 494 915.00 | | 8 952 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 991.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 241.00 | 550 745.00 | | 503 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 953.00 | 5 629.00 | | 7 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 288.00 | 545 117.00 | | 495 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 203 176.00 | | 1 157 000.00 | 7 203 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 360 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203 176.00 | | 1 157 000.00 | 7 203 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 412.00 | 340 412.00 | | 340 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |