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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 4 768.00 | -918.00 | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 784.00 | 276 724.00 | 38 060.00 | 314 784.00 |
040 Immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 134.00 | 281 492.00 | 58 642.00 | 340 134.00 |
060 Stock marchandises | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
072 Créances – Autres | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
084 Disponibilités | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 111.00 | | 120 111.00 | 120 111.00 |
110 Total général Actif | 460 245.00 | 281 492.00 | 178 753.00 | 460 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 332.00 | 322 033.00 | | 333 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 252.00 | 114 402.00 | | 69 252.00 |
230 Autres produits | 36 978.00 | 5 588.00 | | 36 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 562.00 | 442 023.00 | | 439 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 224.00 | 22 644.00 | | 25 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -284.00 | -3 350.00 | | -284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 963.00 | 24 922.00 | | 23 963.00 |
242 Autres charges externes. | 176 061.00 | 142 627.00 | | 176 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 539.00 | 27 488.00 | | 26 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 226.00 | 132 386.00 | | 113 226.00 |
252 Charges sociales | 42 427.00 | 42 791.00 | | 42 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 371.00 | 33 149.00 | | 29 371.00 |
262 Autres charges | 4 257.00 | 1 388.00 | | 4 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 783.00 | 424 046.00 | | 440 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 221.00 | 17 977.00 | | -1 221.00 |
290 Produits exceptionnels | | 581.00 | | |
294 Charges financières | 266.00 | 219.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 922.00 | 2 356.00 | | 2 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 083.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 409.00 | 13 900.00 | | -4 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 352.00 | | | 345 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 563.00 | | | 32 563.00 |