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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 019.00 | 12 811.00 | 22 208.00 | 35 019.00 |
040 Immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 564.00 | 12 811.00 | 24 753.00 | 37 564.00 |
060 Stock marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
084 Disponibilités | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
110 Total général Actif | 71 800.00 | 12 811.00 | 58 989.00 | 71 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 273.00 | 193 209.00 | | 201 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150.00 | 2 417.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 423.00 | 195 626.00 | | 201 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 793.00 | 62 617.00 | | 70 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49.00 | 140.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 48 209.00 | 49 202.00 | | 48 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | 2 329.00 | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 445.00 | 59 994.00 | | 62 445.00 |
252 Charges sociales | 6 682.00 | 7 138.00 | | 6 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 414.00 | 3 498.00 | | 5 414.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 744.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 804.00 | 185 663.00 | | 195 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 619.00 | 9 963.00 | | 5 619.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 78.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 575.00 | 875.00 | | 1 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -240.00 | | -450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 307.00 | 9 251.00 | | 4 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |