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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 798.00 | 20 023.00 | 776.00 | 20 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 728.00 | 14 858.00 | 9 871.00 | 24 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 517.00 | 34 881.00 | 25 636.00 | 60 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 479.00 | 8 680.00 | 66 800.00 | 75 479.00 |
BZ Autres créances | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CF Disponibilités | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 188.00 | 8 680.00 | 100 508.00 | 109 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 705.00 | 43 561.00 | 126 145.00 | 169 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 36 929.00 | 33 617.00 | | 36 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 225.00 | 3 312.00 | | -9 225.00 |
DL TOTAL (I) | 32 655.00 | 41 879.00 | | 32 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 956.00 | 8 381.00 | | 11 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 012.00 | 14 565.00 | | 6 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 10 781.00 | | 12 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 955.00 | 22 294.00 | | 20 955.00 |
EA Autres dettes | 41 639.00 | 22 986.00 | | 41 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 490.00 | 79 006.00 | | 93 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 145.00 | 120 886.00 | | 126 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 185.00 | 68 745.00 | | 88 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 993.00 | | 10 524.00 | 59 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 60 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 173.00 | | 10 354.00 | 35 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | 170.00 | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 794.00 | 9 087.00 | | 25 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 794.00 | 9 087.00 | | 25 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 899.00 | 6 594.00 | 5 305.00 | 11 899.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VP Divers | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 253.00 | 91 883.00 | 370.00 | 92 253.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 490.00 | 88 185.00 | 5 305.00 | 93 490.00 |