| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 401.00 | 8 656.00 | 3 745.00 | 12 401.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 289.00 | 12 344.00 | 4 945.00 | 17 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
072 Créances – Autres | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
084 Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
110 Total général Actif | 47 969.00 | 12 344.00 | 35 625.00 | 47 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 690.00 | 7 667.00 | 4 023.00 | 11 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 578.00 | 11 355.00 | 5 223.00 | 16 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BZ Autres créances | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CF Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 927.00 | 11 355.00 | 32 571.00 | 43 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 667.00 | 50 097.00 | | 109 667.00 |
230 Autres produits | 2 549.00 | 13 240.00 | | 2 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 217.00 | 63 337.00 | | 112 217.00 |
242 Autres charges externes. | 74 463.00 | 47 973.00 | | 74 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | 1 855.00 | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 374.00 | 27 835.00 | | 17 374.00 |
252 Charges sociales | 5 524.00 | 8 862.00 | | 5 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 989.00 | 971.00 | | 989.00 |
262 Autres charges | 1 096.00 | 1 261.00 | | 1 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 391.00 | 88 757.00 | | 101 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 826.00 | -25 420.00 | | 10 826.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60 000.00 | | |
294 Charges financières | 92.00 | 80.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 168.00 | 350.00 | | 7 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 567.00 | 34 153.00 | | 3 567.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 229.00 | 81 229.00 | | 81 229.00 |
DH Report à nouveau | -152 444.00 | -80 742.00 | | -152 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 153.00 | -71 702.00 | | 34 153.00 |
DL TOTAL (I) | -28 262.00 | -62 415.00 | | -28 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179.00 | 6 265.00 | | 5 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 346.00 | 15 157.00 | | 30 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 036.00 | 60 256.00 | | 23 036.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 8 242.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 833.00 | 89 922.00 | | 60 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 571.00 | 27 506.00 | | 32 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 833.00 | 89 922.00 | | 60 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
FG Production vendue services | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 107.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 107.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 235.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 235.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 650.00 | -128.00 | | 59 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 340.00 | 71 357.00 | | 123 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 186.00 | 143 060.00 | | 89 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 153.00 | -71 702.00 | | 34 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 384.00 | 971.00 | | 10 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | 971.00 | | 6 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 775.00 | 23 575.00 | 1 200.00 | 24 775.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |