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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 125.00 | 22 473.00 | 652.00 | 23 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 937.00 | 30 611.00 | 19 326.00 | 49 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 677.00 | 53 084.00 | 21 593.00 | 74 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BN En cours de production de biens | 262 947.00 | | 262 947.00 | 262 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 181.00 | 32 036.00 | 491 144.00 | 523 181.00 |
BZ Autres créances | 252 833.00 | | 252 833.00 | 252 833.00 |
CF Disponibilités | 244 479.00 | | 244 479.00 | 244 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 546.00 | 32 036.00 | 1 263 509.00 | 1 295 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 223.00 | 85 121.00 | 1 285 102.00 | 1 370 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 133.00 | 150 564.00 | | 68 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 383.00 | -82 431.00 | | -47 383.00 |
DL TOTAL (I) | 26 249.00 | 73 633.00 | | 26 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 235.00 | 150 000.00 | | 135 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 693.00 | 59 709.00 | | 336 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 165.00 | 363 847.00 | | 435 165.00 |
EA Autres dettes | 351 739.00 | 156 845.00 | | 351 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 853.00 | 730 401.00 | | 1 258 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 102.00 | 804 033.00 | | 1 285 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 436.00 | | 18 240.00 | 56 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 821.00 | | 18 240.00 | 54 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 071.00 | 4 013.00 | | 49 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 071.00 | 4 013.00 | | 49 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 693.00 | 336 693.00 | | 336 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 529.00 | 162 529.00 | | 162 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 739.00 | 351 739.00 | | 351 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 485 702.00 | 485 702.00 | | 485 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VB T. V. A. | 186 064.00 | 186 064.00 | | 186 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 235.00 | 29 685.00 | 105 550.00 | 135 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 122.00 | 785 122.00 | | 785 122.00 |
VW T.V.A. | 238 078.00 | 238 078.00 | | 238 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 853.00 | 1 153 303.00 | 105 550.00 | 1 258 853.00 |