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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 259.00 | 6 424.00 | 1 835.00 | 8 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 380.00 | 262 194.00 | 229 185.00 | 491 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 472.00 | 268 619.00 | 234 853.00 | 503 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 676 614.00 | | 5 676 614.00 | 5 676 614.00 |
BZ Autres créances | 107 279.00 | | 107 279.00 | 107 279.00 |
CF Disponibilités | 264 432.00 | | 264 432.00 | 264 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 843.00 | | 91 843.00 | 91 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 471.00 | | 6 140 471.00 | 6 140 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 943.00 | 268 619.00 | 6 375 324.00 | 6 643 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 268 340.00 | 268 340.00 | | 268 340.00 |
DH Report à nouveau | 427 757.00 | 238 350.00 | | 427 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 964.00 | 189 407.00 | | 173 964.00 |
DL TOTAL (I) | 871 400.00 | 697 436.00 | | 871 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 110 472.00 | 80 596.00 | | 110 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 472.00 | 150 296.00 | | 110 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273 000.00 | 2 200 410.00 | | 2 273 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 528.00 | 315 994.00 | | 432 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 310.00 | 1 664 025.00 | | 1 916 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 144.00 | 37 044.00 | | 14 144.00 |
EA Autres dettes | 757 467.00 | 132 243.00 | | 757 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 393 451.00 | 4 349 717.00 | | 5 393 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 324.00 | 5 197 450.00 | | 6 375 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 451.00 | 2 149 307.00 | | 3 120 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 679 133.00 | | 3 679 133.00 | 3 679 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 133.00 | | 3 679 133.00 | 3 679 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 181.00 | 189 245.00 | | 138 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 211 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 471.00 | 4 611 127.00 | | 4 057 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 507.00 | 4 421 720.00 | | 3 883 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 964.00 | 189 407.00 | | 173 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 367.00 | | 30 748.00 | 526 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 675.00 | 3 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 643.00 | 503 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 967.00 | 491 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 600.00 | | 30 748.00 | 472 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 029.00 | 37 557.00 | 11 967.00 | 243 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 2 753.00 | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 358.00 | 34 804.00 | 11 967.00 | 239 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 296.00 | 29 876.00 | 69 700.00 | 150 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 296.00 | 29 876.00 | 69 700.00 | 150 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 876.00 | 69 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 273 000.00 | | 2 273 000.00 | 2 273 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 528.00 | 432 528.00 | | 432 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 014.00 | 748 014.00 | | 748 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 295.00 | 532 295.00 | | 532 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 467.00 | 757 467.00 | | 757 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | 2 200.00 | 1 631.00 | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 5 676 614.00 | 5 676 614.00 | | 5 676 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 893.00 | 8 011.00 | 13 882.00 | 21 893.00 |
VP Divers | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 843.00 | 91 843.00 | | 91 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 879 568.00 | 5 864 055.00 | 15 513.00 | 5 879 568.00 |
VW T.V.A. | 587 018.00 | 587 018.00 | | 587 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 393 451.00 | 3 120 451.00 | 2 273 000.00 | 5 393 451.00 |