| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 435.00 | 8 122.00 | 23 313.00 | 31 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 677.00 | 8 122.00 | 1 325 555.00 | 1 333 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CF Disponibilités | 420 988.00 | | 420 988.00 | 420 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 979.00 | | 423 979.00 | 423 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 655.00 | 8 122.00 | 1 749 533.00 | 1 757 655.00 |
CU Autres participations | 1 270 241.00 | | 1 270 241.00 | 1 270 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 212 233.00 | 178 876.00 | | 212 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 695.00 | 83 357.00 | | 278 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 927.00 | 834 233.00 | | 1 062 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 462.00 | 681 367.00 | | 577 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 582.00 | 50 582.00 | | 52 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 3 522.00 | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 850.00 | 44 633.00 | | 51 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 606.00 | 780 104.00 | | 686 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 533.00 | 1 614 336.00 | | 1 749 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 827.00 | 658 458.00 | | 213 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -60.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 9 118.00 | | 13 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 515.00 | 240 442.00 | | 444 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 821.00 | 157 085.00 | | 165 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 695.00 | 83 357.00 | | 278 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 826.00 | | 20 850.00 | 1 305 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 585.00 | | 20 850.00 | 10 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 241.00 | | | 1 295 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163.00 | 1 958.00 | | 6 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 163.00 | 1 958.00 | | 6 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 462.00 | 104 683.00 | 472 779.00 | 577 462.00 |
VI Groupe et associés | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 990.00 | 2 990.00 | 32 000.00 | 34 990.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 606.00 | 213 827.00 | 472 779.00 | 686 606.00 |