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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 330.00 | 1 000.00 | 170 330.00 | 171 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
CF Disponibilités | 305 731.00 | | 305 731.00 | 305 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 414.00 | | 372 414.00 | 372 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 744.00 | 1 000.00 | 542 744.00 | 543 744.00 |
CU Autres participations | 170 330.00 | | 170 330.00 | 170 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 724.00 | 3 000.00 | | 7 724.00 |
DG Autres réserves | 226 821.00 | 150 060.00 | | 226 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 462.00 | 94 485.00 | | 68 462.00 |
DL TOTAL (I) | 433 007.00 | 377 545.00 | | 433 007.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 516.00 | 99 739.00 | | 74 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 8 174.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 5 631.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 217.00 | 32 676.00 | | 21 217.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 736.00 | 146 890.00 | | 100 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 744.00 | 533 436.00 | | 542 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 644.00 | 72 434.00 | | 51 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 340.00 | | 990.00 | 170 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 340.00 | | 990.00 | 169 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VC Groupe et associés | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 456.00 | 25 364.00 | 49 092.00 | 74 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 65 437.00 | | |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 736.00 | 51 644.00 | 49 092.00 | 100 736.00 |