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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 923.00 | 44 923.00 | 241 000.00 | 285 923.00 |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 618.00 | 44 923.00 | 245 695.00 | 290 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -3 629.00 | 17 074.00 | | -3 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 296.00 | -20 703.00 | | -31 296.00 |
DL TOTAL (I) | -32 175.00 | -879.00 | | -32 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 543.00 | 116 007.00 | | 116 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 005.00 | 31 267.00 | | 39 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 297.00 | 67 914.00 | | 72 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 587.00 | 30 885.00 | | 31 587.00 |
EA Autres dettes | 18 439.00 | 16 379.00 | | 18 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 871.00 | 262 452.00 | | 277 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 695.00 | 261 573.00 | | 245 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 871.00 | 262 452.00 | | 277 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 223.00 | 38 687.00 | | 39 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 227.00 | | -3 227.00 | -3 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 227.00 | | -3 227.00 | -3 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 227.00 | 150 281.00 | | -3 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 069.00 | 170 984.00 | | 28 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 296.00 | -20 703.00 | | -31 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 923.00 | | | 285 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
VI Groupe et associés | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 871.00 | 277 871.00 | | 277 871.00 |