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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 332.00 | 28 402.00 | 148 929.00 | 177 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 439.00 | 28 402.00 | 166 036.00 | 194 439.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 590.00 | | 854 590.00 | 854 590.00 |
BZ Autres créances | 121 255.00 | | 121 255.00 | 121 255.00 |
CF Disponibilités | 437 207.00 | | 437 207.00 | 437 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 623.00 | | 1 426 623.00 | 1 426 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 062.00 | 28 402.00 | 1 592 659.00 | 1 621 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 019.00 | | | 277 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
DL TOTAL (I) | 404 584.00 | | | 404 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 226.00 | | | 579 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 642.00 | | | 79 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 206.00 | | | 529 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 075.00 | | | 1 188 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 659.00 | | | 1 592 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 075.00 | | | 1 188 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 767.00 | | 148 767.00 | 148 767.00 |
FG Production vendue services | 4 286 064.00 | | 4 286 064.00 | 4 286 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 831.00 | | 4 434 831.00 | 4 434 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 457.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 162.00 | | | -7 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 519.00 | | | 4 556 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 954.00 | | | 4 450 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 517.00 | | 90 301.00 | 104 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379.00 | 17 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 194 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 177 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 659.00 | | 88 673.00 | 88 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 858.00 | | 1 628.00 | 15 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 945.00 | 19 458.00 | | 8 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 945.00 | 19 458.00 | | 8 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 207.00 | 529 207.00 | | 529 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 226.00 | 579 226.00 | | 579 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
UX Autres créances clients | 854 590.00 | 854 590.00 | | 854 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 256.00 | 121 256.00 | | 121 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 423.00 | 987 316.00 | 17 107.00 | 1 004 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 075.00 | 1 188 075.00 | | 1 188 075.00 |