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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 175.00 | | 111 175.00 | 111 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 023.00 | 11 728.00 | 1 295.00 | 13 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 207.00 | 24 149.00 | 11 058.00 | 35 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 113.00 | 35 877.00 | 148 235.00 | 184 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 020.00 | 204.00 | 1 377 815.00 | 1 378 020.00 |
BZ Autres créances | 252 480.00 | | 252 480.00 | 252 480.00 |
CF Disponibilités | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 955.00 | 204.00 | 1 717 750.00 | 1 717 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 068.00 | 36 082.00 | 1 865 985.00 | 1 902 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 385 011.00 | 385 011.00 | | 385 011.00 |
DH Report à nouveau | -52 231.00 | | | -52 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 627.00 | -52 231.00 | | -295 627.00 |
DL TOTAL (I) | 53 652.00 | 349 280.00 | | 53 652.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 241.00 | 102 678.00 | | 382 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 430.00 | 1 066 721.00 | | 1 343 430.00 |
EA Autres dettes | 56 661.00 | 63 176.00 | | 56 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 333.00 | 1 232 576.00 | | 1 782 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 985.00 | 1 611 857.00 | | 1 865 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 333.00 | 1 232 576.00 | | 1 782 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 765 507.00 | | 3 765 507.00 | 3 765 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 507.00 | | 3 765 507.00 | 3 765 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 153 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 492.00 | 6 619.00 | | 58 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 286.00 | 70 870.00 | | 67 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 780.00 | 3 428 973.00 | | 4 108 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 408.00 | 3 481 204.00 | | 4 404 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 627.00 | -52 231.00 | | -295 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 930.00 | | 2 251 836.00 | 224 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 289 334.00 | 24 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292 653.00 | 184 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 319.00 | 48 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 203.00 | | 2 251 836.00 | 62 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 511.00 | 8 146.00 | 1 779.00 | 29 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 511.00 | 8 146.00 | 1 779.00 | 29 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 441.00 | 204.00 | 441.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 204.00 | 441.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 441.00 | 204.00 | 441.00 | 30 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 241.00 | 382 241.00 | | 382 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 064.00 | 553 064.00 | | 553 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 486.00 | 440 486.00 | | 440 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 565.00 | 1 375 565.00 | | 1 375 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
VC Groupe et associés | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
VI Groupe et associés | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
VP Divers | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 163.00 | 1 677 003.00 | 27 159.00 | 1 704 163.00 |
VW T.V.A. | 315 409.00 | 315 409.00 | | 315 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 333.00 | 1 782 333.00 | | 1 782 333.00 |