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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 312.00 | 2 312.00 | 53 000.00 | 55 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 431.00 | 2 312.00 | 124 118.00 | 126 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 543.00 | -470.00 | | 18 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 057.00 | 19 013.00 | | 13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 37 101.00 | 24 043.00 | | 37 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 8 876.00 | | 7 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 937.00 | 40 317.00 | | 40 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 018.00 | 88 143.00 | | 87 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 118.00 | 112 186.00 | | 124 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 503.00 | | 194 503.00 | 194 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 503.00 | | 194 503.00 | 194 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 996.00 | 183 376.00 | | 198 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 939.00 | 164 363.00 | | 185 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 057.00 | 19 013.00 | | 13 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VW T.V.A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |