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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 90 000.00 | 110 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985.00 | 3 266.00 | 1 718.00 | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 768.00 | 187 953.00 | 46 815.00 | 234 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 175.00 | 282 299.00 | 167 876.00 | 450 175.00 |
BT Marchandises | 598 985.00 | 26 277.00 | 572 708.00 | 598 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BZ Autres créances | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
CF Disponibilités | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 491.00 | 26 277.00 | 634 211.00 | 660 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 667.00 | 308 576.00 | 802 090.00 | 1 110 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 812.00 | 232 846.00 | | 192 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 417.00 | -40 034.00 | | -133 417.00 |
DL TOTAL (I) | 81 394.00 | 214 812.00 | | 81 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 644.00 | 258 771.00 | | 252 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 951.00 | 148 857.00 | | 168 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 111.00 | 199 111.00 | | 170 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 011.00 | 66 379.00 | | 66 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 695.00 | 673 119.00 | | 720 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 090.00 | 887 932.00 | | 802 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 516.00 | 316 416.00 | | 358 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 289.00 | 36 586.00 | | 43 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 112.00 | 170 112.00 | | 170 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 666.00 | 6 667.00 | 26 667.00 | 60 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 355.00 | 70 126.00 | 139 228.00 | 209 355.00 |
VI Groupe et associés | 168 951.00 | | | 168 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 843.00 | 54 443.00 | 8 400.00 | 62 843.00 |
VW T.V.A. | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 695.00 | 358 516.00 | 165 895.00 | 720 695.00 |