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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 811.00 | 1 343.00 | 4 154.00 |
AP Constructions | 46 500.00 | 31 692.00 | 14 808.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 106.00 | 162 253.00 | 30 853.00 | 193 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 027.00 | 427 846.00 | 113 181.00 | 541 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 459.00 | 627 360.00 | 283 099.00 | 910 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BT Marchandises | 157 488.00 | 6 729.00 | 150 759.00 | 157 488.00 |
BZ Autres créances | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
CF Disponibilités | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 234.00 | 6 729.00 | 291 505.00 | 298 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 694.00 | 634 089.00 | 574 604.00 | 1 208 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 570.00 | 744 970.00 | | 1 362 570.00 |
DH Report à nouveau | -1 326 018.00 | -874 262.00 | | -1 326 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 284.00 | -451 757.00 | | -520 284.00 |
DK Provisions réglementées | 8 260.00 | 6 977.00 | | 8 260.00 |
DL TOTAL (I) | -475 472.00 | -574 071.00 | | -475 472.00 |
DP Provisions pour risques | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 670.00 | 7 271.00 | | 6 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 915.00 | 7 271.00 | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 029.00 | 180 585.00 | | 252 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 727.00 | 43 860.00 | | 39 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 3 334.00 | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 745 318.00 | 1 024 762.00 | | 745 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 162.00 | 1 252 541.00 | | 1 039 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 604.00 | 685 741.00 | | 574 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 049.00 | | 1 767 049.00 | 1 767 049.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 049.00 | | 1 767 049.00 | 1 767 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 25 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 051.00 | 3 743.00 | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 117 877.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -117 877.00 | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 296.00 | -6 336.00 | | -4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 982.00 | 2 255 319.00 | | 1 801 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 266.00 | 2 707 076.00 | | 2 322 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 284.00 | -451 757.00 | | -520 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 912.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 677.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 910 459.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 350.00 | 29 010.00 | | 598 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | 1 385.00 | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 166.00 | 27 625.00 | | 594 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 977.00 | 2 051.00 | 768.00 | 6 977.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 271.00 | 10 915.00 | 7 271.00 | 7 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 029.00 | 252 029.00 | | 252 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VI Groupe et associés | 745 318.00 | 745 318.00 | | 745 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VP Divers | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 346.00 | 25 348.00 | | 25 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 105.00 | 143 105.00 | | 143 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 162.00 | 1 039 162.00 | | 1 039 162.00 |