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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241.00 | 660.00 | 2 581.00 | 3 241.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 226.00 | 11 010.00 | 1 216.00 | 12 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 893.00 | 8 935.00 | 1 958.00 | 10 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 509.00 | 20 605.00 | 59 905.00 | 80 509.00 |
BT Marchandises | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 851.00 | 20 605.00 | 141 247.00 | 161 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 770.00 | 69 357.00 | | 62 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 059.00 | -6 587.00 | | 9 059.00 |
DL TOTAL (I) | 80 079.00 | 71 020.00 | | 80 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 106.00 | 21 697.00 | | 30 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 187.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 019.00 | 26 362.00 | | 20 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 998.00 | 15 648.00 | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 167.00 | 69 903.00 | | 61 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 247.00 | 140 923.00 | | 141 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 053.00 | 65 850.00 | | 44 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 851.00 | | 188 851.00 | 188 851.00 |
FG Production vendue services | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 920.00 | | 188 920.00 | 188 920.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 443.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 278.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | 278.00 | | 7 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | 165.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 631.00 | 178 700.00 | | 196 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 572.00 | 185 287.00 | | 187 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 059.00 | -6 587.00 | | 9 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 758.00 | | 751.00 | 90 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 80 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 23 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 412.00 | | 708.00 | 33 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | 44.00 | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 426.00 | 3 293.00 | 4 115.00 | 21 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 649.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 415.00 | 2 644.00 | 4 115.00 | 21 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 774.00 | | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 106.00 | 12 992.00 | 17 114.00 | 30 106.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VP Divers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 167.00 | 44 053.00 | 17 114.00 | 61 167.00 |