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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | 24 729.00 | 1 771.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 832.00 | 24 729.00 | 702 103.00 | 726 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
BZ Autres créances | 838 054.00 | | 838 054.00 | 838 054.00 |
CF Disponibilités | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 668.00 | | 936 668.00 | 936 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 501.00 | 24 729.00 | 1 638 772.00 | 1 663 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 699 001.00 | | 699 001.00 | 699 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 200.00 | 246 200.00 | | 246 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 850 878.00 | 664 749.00 | | 850 878.00 |
DH Report à nouveau | | -129 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 396.00 | 315 527.00 | | 230 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 354.00 | 1 207 958.00 | | 1 438 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 499.00 | 217 769.00 | | 96 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 178.00 | 61 674.00 | | 29 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 8 098.00 | | 10 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 492.00 | 85 233.00 | | 64 492.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 418.00 | 372 939.00 | | 200 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 772.00 | 1 580 898.00 | | 1 638 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 316.00 | | 191 316.00 | 191 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 316.00 | | 191 316.00 | 191 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 5 913.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 035.00 | 548 362.00 | | 483 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 640.00 | 232 835.00 | | 252 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 396.00 | 315 527.00 | | 230 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 305.00 | 83 822.00 | 12 483.00 | 96 305.00 |
VI Groupe et associés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 781.00 | | | 120 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 054.00 | 838 054.00 | | 838 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 333.00 | 885 002.00 | 1 331.00 | 886 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 418.00 | 187 935.00 | 12 483.00 | 200 418.00 |