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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 972.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 943.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 166.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 413.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 034.00 | |
CF Disponibilités | | | 434 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 489 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 560 573.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 467.00 | 16 335.00 | | 8 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 520.00 | 12 132.00 | | 122 520.00 |
DL TOTAL (I) | 141 987.00 | 39 467.00 | | 141 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 231.00 | 212 963.00 | | 196 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 721.00 | 28 561.00 | | 16 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 214.00 | 3 786.00 | | 51 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 783.00 | 67 028.00 | | 150 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 7 619.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 586.00 | 319 957.00 | | 418 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 573.00 | 359 424.00 | | 560 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 319 957.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 298.00 | | 6 542.00 | 114 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | 116 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | 96 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 898.00 | | 6 542.00 | 93 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 594.00 | 11 930.00 | 4 060.00 | 37 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 594.00 | 11 930.00 | 4 060.00 | 37 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 231.00 | 196 231.00 | | 196 231.00 |
VI Groupe et associés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 939.00 | 54 189.00 | 2 750.00 | 56 939.00 |
VW T.V.A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 586.00 | 418 586.00 | | 418 586.00 |