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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379 601.00 | 4 089 383.00 | 4 290 218.00 | 8 379 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 379 601.00 | 4 089 383.00 | 4 290 218.00 | 8 379 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 651.00 | 1 072.00 | 610 579.00 | 611 651.00 |
BZ Autres créances | 4 094 749.00 | | 4 094 749.00 | 4 094 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 869.00 | 1 072.00 | 5 117 797.00 | 5 118 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 498 470.00 | 4 090 455.00 | 9 408 015.00 | 13 498 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 448 164.00 | | | 2 448 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 29 635.00 | 28 600.00 | | 29 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 448.00 | 687 035.00 | | 644 448.00 |
DK Provisions réglementées | 597 635.00 | 663 015.00 | | 597 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 718.00 | 1 598 650.00 | | 1 491 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 697 104.00 | 6 309 975.00 | | 7 697 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 341.00 | 117 157.00 | | 138 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 912.00 | 64 632.00 | | 78 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940.00 | 12 074.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 916 297.00 | 6 503 838.00 | | 7 916 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 408 015.00 | 8 102 488.00 | | 9 408 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 341.00 | | | 138 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 379 601.00 | | | 8 379 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 379 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 379 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 379 601.00 | | | 8 379 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 513.00 | 405 870.00 | 4 089 383.00 | 3 683 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683 513.00 | 405 870.00 | 4 089 383.00 | 3 683 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 015.00 | | 65 380.00 | 663 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 015.00 | | 65 380.00 | 663 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 341.00 | 138 341.00 | | 138 341.00 |
UX Autres créances clients | 611 651.00 | 611 651.00 | | 611 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 697 104.00 | 1 973 901.00 | 2 430 937.00 | 7 697 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 340 000.00 | | | 8 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 952 871.00 | | | 6 952 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094 749.00 | 4 094 749.00 | | 4 094 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 400.00 | 4 706 400.00 | | 4 706 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 916 297.00 | 2 193 094.00 | 2 430 937.00 | 7 916 297.00 |