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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 936.00 | 12 868.00 | 19 068.00 | 31 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 936.00 | 12 868.00 | 19 068.00 | 31 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 421.00 | | 72 421.00 | 72 421.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 155 121.00 | | 155 121.00 | 155 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 672.00 | | 247 672.00 | 247 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 608.00 | 12 868.00 | 266 740.00 | 279 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 11 194.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 196.00 | -12 915.00 | | -53 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 815.00 | -51 475.00 | | 83 815.00 |
DL TOTAL (I) | 83 119.00 | -696.00 | | 83 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 777.00 | 211 881.00 | | 89 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 967.00 | 37 157.00 | | 43 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 708.00 | 30 229.00 | | 34 708.00 |
EA Autres dettes | 15 169.00 | 25 725.00 | | 15 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 620.00 | 304 992.00 | | 183 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 740.00 | 304 297.00 | | 266 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 620.00 | 304 992.00 | | 183 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 890.00 | | 765 890.00 | 765 890.00 |
FG Production vendue services | 115 438.00 | | 115 438.00 | 115 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 328.00 | | 881 328.00 | 881 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 833.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | 3 340.00 | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 664.00 | 3 351.00 | | 70 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 664.00 | 3 351.00 | | 70 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 664.00 | -882.00 | | 70 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 737.00 | 655 439.00 | | 952 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 921.00 | 706 914.00 | | 868 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 815.00 | -51 475.00 | | 83 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 843.00 | | | 174 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 843.00 | | | 174 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 943.00 | 13 833.00 | 142 907.00 | 141 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 943.00 | 13 833.00 | 142 907.00 | 141 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
UX Autres créances clients | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 620.00 | 183 620.00 | | 183 620.00 |