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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 610.00 | 15 465.00 | 11 145.00 | 26 610.00 |
040 Immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 185.00 | 15 465.00 | 62 720.00 | 78 185.00 |
060 Stock marchandises | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
072 Créances – Autres | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
084 Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
110 Total général Actif | 129 380.00 | 15 465.00 | 113 915.00 | 129 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 96.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 220.00 | 98 195.00 | | 110 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 144.00 | | |
230 Autres produits | 776.00 | 21 458.00 | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 996.00 | 119 797.00 | | 110 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 872.00 | 52 915.00 | | 61 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 736.00 | -1 057.00 | | -17 736.00 |
242 Autres charges externes. | 36 270.00 | 35 163.00 | | 36 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 3 387.00 | | 1 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 735.00 | 23 297.00 | | 15 735.00 |
252 Charges sociales | 4 425.00 | 3 264.00 | | 4 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 664.00 | 3 419.00 | | 2 664.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 104.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 219.00 | 120 492.00 | | 105 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 777.00 | -695.00 | | 5 777.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 272.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 474.00 | -967.00 | | 5 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |