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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 550.00 | 5 923.00 | 124 627.00 | 130 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BZ Autres créances | 4 398 497.00 | | 4 398 497.00 | 4 398 497.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 449.00 | | 4 406 449.00 | 4 406 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 999.00 | 5 923.00 | 4 531 076.00 | 4 536 999.00 |
CU Autres participations | 130 550.00 | 5 923.00 | 124 627.00 | 130 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 358 700.00 | 2 844 400.00 | | 4 358 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 13 688.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 126 830.00 | 126 830.00 | | 126 830.00 |
DH Report à nouveau | 3 658.00 | 4 416.00 | | 3 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 367.00 | 29 248.00 | | 25 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529 705.00 | 3 018 582.00 | | 4 529 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 175.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 619.00 | | |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 4 216.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371.00 | 5 010.00 | | 1 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 076.00 | 3 023 591.00 | | 4 531 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 999.00 | | 4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 033.00 | 44 556.00 | | 37 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 666.00 | 15 308.00 | | 11 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 367.00 | 29 248.00 | | 25 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 550.00 | | 25 300.00 | 105 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 130 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 130 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 550.00 | | 25 300.00 | 105 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VC Groupe et associés | 4 397 973.00 | 4 397 973.00 | | 4 397 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 341.00 | 4 406 341.00 | | 4 406 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |