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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 454.00 | | 271 454.00 | 271 454.00 |
AN Terrains | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
AP Constructions | 113 952.00 | 113 952.00 | | 113 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 769.00 | 48 902.00 | 7 867.00 | 56 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 959.00 | 116 689.00 | 123 270.00 | 239 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 222.00 | 292 400.00 | 424 822.00 | 717 222.00 |
BP En cours de production de services | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BT Marchandises | 1 284 438.00 | 5 459.00 | 1 278 979.00 | 1 284 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 141.00 | 7 106.00 | 192 035.00 | 199 141.00 |
BZ Autres créances | 371 100.00 | | 371 100.00 | 371 100.00 |
CF Disponibilités | 457 330.00 | | 457 330.00 | 457 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 532.00 | 12 565.00 | 2 314 966.00 | 2 327 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 754.00 | 304 966.00 | 2 739 788.00 | 3 044 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
DH Report à nouveau | -178 274.00 | -228 014.00 | | -178 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 660.00 | 49 740.00 | | 12 660.00 |
DL TOTAL (I) | 439 012.00 | 426 352.00 | | 439 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 905.00 | 701 890.00 | | 690 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 917.00 | 1 971 700.00 | | 1 476 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 272.00 | 147 167.00 | | 97 272.00 |
EA Autres dettes | 19 960.00 | 12 408.00 | | 19 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 776.00 | 2 833 164.00 | | 2 300 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 788.00 | 3 259 516.00 | | 2 739 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 374.00 | | | 2 227 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 884 988.00 | | 5 884 988.00 | 5 884 988.00 |
FD Production vendue biens | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
FG Production vendue services | 633 387.00 | | 633 387.00 | 633 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 543 817.00 | | 6 543 817.00 | 6 543 817.00 |
FM Production stockée | | | 2 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 881 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 435.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 531 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 4 343.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 4 343.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -4 343.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 497.00 | 6 170 313.00 | | 6 555 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 837.00 | 6 120 573.00 | | 6 542 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 660.00 | 49 740.00 | | 12 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 260.00 | | 11 962.00 | 705 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 454.00 | | | 271 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 576.00 | | 11 962.00 | 411 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 209.00 | 25 191.00 | | 267 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 209.00 | 25 191.00 | | 267 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 485.00 | 5 459.00 | 4 485.00 | 4 485.00 |
6T Sur comptes clients | 6 130.00 | 976.00 | | 6 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 615.00 | 6 435.00 | 4 485.00 | 10 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 615.00 | 6 435.00 | 4 485.00 | 10 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 457.00 | 15 308.00 | 61 232.00 | 85 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 917.00 | 1 476 917.00 | | 1 476 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
UX Autres créances clients | 192 174.00 | | | 192 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VB T. V. A. | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
VC Groupe et associés | 171 413.00 | | | 171 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
VI Groupe et associés | 605 448.00 | 605 448.00 | | 605 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 111.00 | | | 153 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 491.00 | 577 355.00 | 29 136.00 | 606 491.00 |
VW T.V.A. | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 776.00 | 2 227 374.00 | 64 485.00 | 2 300 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |