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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
AH Fonds commercial | 130 672.00 | 3 634.00 | 127 038.00 | 130 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 239.00 | 150 648.00 | 65 591.00 | 216 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 560.00 | 119 716.00 | 51 844.00 | 171 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 523.00 | 273 997.00 | 264 525.00 | 538 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
BZ Autres créances | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CF Disponibilités | 378 021.00 | | 378 021.00 | 378 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 568.00 | | 425 568.00 | 425 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 091.00 | 273 997.00 | 690 094.00 | 964 091.00 |
CU Autres participations | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 066.00 | 106 900.00 | | 177 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 772.00 | 70 166.00 | | 66 772.00 |
DL TOTAL (I) | 252 639.00 | 185 866.00 | | 252 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 566.00 | 205 660.00 | | 194 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 182.00 | 28 625.00 | | 32 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 690.00 | 36 271.00 | | 42 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 629.00 | 42 997.00 | | 102 629.00 |
EA Autres dettes | 65 387.00 | 14 400.00 | | 65 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 455.00 | 327 952.00 | | 437 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 094.00 | 513 819.00 | | 690 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 004.00 | 169 052.00 | | 292 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 707.00 | | 41 815.00 | 496 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 244.00 | | | 131 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 983.00 | | 41 815.00 | 345 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 945.00 | 51 052.00 | | 222 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 1 060.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 371.00 | 49 992.00 | | 220 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
UX Autres créances clients | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 388.00 | 48 937.00 | 138 210.00 | 194 388.00 |
VI Groupe et associés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VW T.V.A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 454.00 | 292 003.00 | 138 210.00 | 437 454.00 |