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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 924.00 | | 490 924.00 | 490 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 268 747.00 | | 268 747.00 | 268 747.00 |
CF Disponibilités | 394 956.00 | | 394 956.00 | 394 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 134.00 | | 675 134.00 | 675 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 058.00 | | 1 166 058.00 | 1 166 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 743.00 | | 490 743.00 | 490 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 791 107.00 | 698 337.00 | | 791 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 531.00 | 117 770.00 | | 87 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 439.00 | 1 066 907.00 | | 1 129 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 37 454.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 1 584.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 5 025.00 | | 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 499.00 | 29 854.00 | | 34 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 619.00 | 73 918.00 | | 36 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 058.00 | 1 140 825.00 | | 1 166 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 2 907.00 | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 810.00 | 304 246.00 | | 236 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 279.00 | 186 476.00 | | 149 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 531.00 | 117 770.00 | | 87 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 748.00 | 268 748.00 | | 268 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 178.00 | 280 178.00 | | 280 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |