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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 333.00 | 11 845.00 | 11 488.00 | 23 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 477.00 | 76 827.00 | 55 650.00 | 132 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 897.00 | 32 096.00 | 1 653 802.00 | 1 685 897.00 |
BZ Autres créances | 622 593.00 | | 622 593.00 | 622 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 468 088.00 | | 4 468 088.00 | 4 468 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 825 416.00 | 32 096.00 | 6 793 321.00 | 6 825 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 893.00 | 108 922.00 | 6 848 971.00 | 6 957 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 034.00 | | | 1 487 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 034.00 | | | 1 707 034.00 |
DP Provisions pour risques | 250 331.00 | | | 250 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 331.00 | | | 250 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 002.00 | | | 450 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 479.00 | | | 3 149 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 671.00 | | | 911 671.00 |
EA Autres dettes | 174 593.00 | | | 174 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 861.00 | | | 205 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 891 606.00 | | | 4 891 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 971.00 | | | 6 848 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441 606.00 | | | 4 441 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 899 835.00 | 4 921 848.00 | 23 821 683.00 | 18 899 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 899 835.00 | 4 921 848.00 | 23 821 683.00 | 18 899 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 943 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 444 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 587.00 | |
GE Autres charges | | | 152 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 963 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 038.00 | | | -5 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 020.00 | | | 536 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 017 477.00 | | | 24 017 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 530 443.00 | | | 22 530 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 034.00 | | | 1 487 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 417.00 | | 20 000.00 | 115 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 132 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 23 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 162.00 | | 20 000.00 | 24 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 723.00 | 13 044.00 | 2 940.00 | 68 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 771.00 | 7 211.00 | | 57 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 952.00 | 5 833.00 | 2 940.00 | 8 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 840.00 | 134 491.00 | | 115 840.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 115 840.00 | 166 587.00 | | 115 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 479.00 | 3 149 479.00 | | 3 149 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 555.00 | 131 555.00 | | 131 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 932.00 | 194 932.00 | | 194 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 020.00 | 396 020.00 | | 396 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 593.00 | 174 593.00 | | 174 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 861.00 | 205 861.00 | | 205 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 382.00 | 1 647 382.00 | | 1 647 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 408.00 | 65 406.00 | | 65 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
VB T. V. A. | 377 300.00 | 377 300.00 | | 377 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 901.00 | 2 196 222.00 | 82 677.00 | 2 278 901.00 |
VW T.V.A. | 134 032.00 | 134 032.00 | | 134 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 607.00 | 4 441 607.00 | 450 000.00 | 4 891 607.00 |