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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188.00 | 1 127.00 | 1 062.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 155.00 | 12 812.00 | 74 343.00 | 87 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 045.00 | 13 938.00 | 78 107.00 | 92 045.00 |
BT Marchandises | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 300.00 | 33 334.00 | 33 966.00 | 67 300.00 |
BZ Autres créances | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CF Disponibilités | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 069.00 | 33 334.00 | 118 735.00 | 152 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 114.00 | 47 272.00 | 196 842.00 | 244 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 605.00 | 1 128.00 | | 51 605.00 |
DH Report à nouveau | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 155.00 | 50 477.00 | | -41 155.00 |
DL TOTAL (I) | 56 839.00 | 97 994.00 | | 56 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 393.00 | 19 123.00 | | 15 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 356.00 | 9 616.00 | | 23 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 402.00 | 57 798.00 | | 30 402.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 545.00 | 945.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 003.00 | 87 481.00 | | 140 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 842.00 | 185 475.00 | | 196 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 664.00 | 99 622.00 | | 14 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | 2 702.00 | | 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 241.00 | 92 045.00 | | 22 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 638.00 | 89 343.00 | | 21 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | 99 552.00 | | 11 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | 70.00 | | 3 235.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 215.00 | 8 723.00 | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 215.00 | 8 723.00 | | 5 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 961.00 | 14 548.00 | 53 413.00 | 67 961.00 |
VI Groupe et associés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 310.00 | 43 606.00 | 42 703.00 | 86 310.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 003.00 | 86 590.00 | 53 413.00 | 140 003.00 |