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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 138.00 | 41 825.00 | 313.00 | 42 138.00 |
AH Fonds commercial | 2 366 453.00 | | 2 366 453.00 | 2 366 453.00 |
AP Constructions | 1 000 724.00 | 600 252.00 | 400 472.00 | 1 000 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 986.00 | 1 084 030.00 | 194 955.00 | 1 278 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 356.00 | 740 148.00 | 205 209.00 | 945 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 223.00 | | 329 223.00 | 329 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 025 022.00 | 2 466 255.00 | 3 558 767.00 | 6 025 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BT Marchandises | 1 633 983.00 | 38 603.00 | 1 595 380.00 | 1 633 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 550.00 | 8 502.00 | 326 048.00 | 334 550.00 |
BZ Autres créances | 379 138.00 | | 379 138.00 | 379 138.00 |
CF Disponibilités | 1 090 017.00 | | 1 090 017.00 | 1 090 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 370.00 | 47 105.00 | 3 478 264.00 | 3 525 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 392.00 | 2 513 360.00 | 7 037 031.00 | 9 550 392.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 953 075.00 | 1 911 031.00 | | 1 953 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 569.00 | 542 044.00 | | 399 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 643.00 | | |
DK Provisions réglementées | 36 534.00 | 23 225.00 | | 36 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 177.00 | 2 487 942.00 | | 2 400 177.00 |
DP Provisions pour risques | 78 115.00 | 78 620.00 | | 78 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 481.00 | 221 432.00 | | 230 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 596.00 | 300 052.00 | | 308 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 580.00 | 1 751 029.00 | | 1 640 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | 6 601.00 | | 4 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | 6.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 050.00 | 1 890 511.00 | | 1 864 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 298.00 | 773 649.00 | | 734 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 174 222.00 | | |
EA Autres dettes | 82 914.00 | 84 480.00 | | 82 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 041.00 | 2 055.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 258.00 | 4 682 554.00 | | 4 328 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 031.00 | 7 470 548.00 | | 7 037 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 654 642.00 | | 27 654 642.00 | 27 654 642.00 |
FD Production vendue biens | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
FG Production vendue services | 808 609.00 | | 808 609.00 | 808 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 465 399.00 | | 28 465 399.00 | 28 465 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 173 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 419 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 760.00 | |
GE Autres charges | | | 22 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 435 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 703.00 | 77 650.00 | | 47 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643.00 | 858.00 | | 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443.00 | 25 780.00 | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 789.00 | 104 287.00 | | 49 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 628.00 | 49 947.00 | | 25 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 770.00 | 2 147.00 | | 14 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 398.00 | 52 095.00 | | 40 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 391.00 | 52 193.00 | | 9 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 420.00 | 144 713.00 | | 96 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 417.00 | 293 178.00 | | 241 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 232 042.00 | 28 176 016.00 | | 29 232 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 832 472.00 | 27 633 972.00 | | 28 832 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 569.00 | 542 044.00 | | 399 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 833 536.00 | | 234 230.00 | 5 833 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 488.00 | 12 255.00 | 6 025 022.00 | 30 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 488.00 | 12 255.00 | 3 240 177.00 | 30 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408 592.00 | | | 2 408 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 166.00 | | 152 754.00 | 3 130 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 778.00 | | 81 476.00 | 294 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 145.00 | 236 365.00 | 12 255.00 | 2 242 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 442.00 | 383.00 | | 41 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 703.00 | 235 982.00 | 12 255.00 | 2 200 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 225.00 | 14 752.00 | 1 443.00 | 23 225.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 052.00 | 236 760.00 | 228 216.00 | 300 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 820.00 | 38 603.00 | 48 820.00 | 48 820.00 |
6T Sur comptes clients | 5 325.00 | 8 502.00 | 5 325.00 | 5 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 718.00 | 47 105.00 | 56 718.00 | 56 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 995.00 | 298 617.00 | 286 377.00 | 379 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 865.00 | 284 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 752.00 | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 050.00 | 1 864 050.00 | | 1 864 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 561.00 | 388 561.00 | | 388 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 783.00 | 174 783.00 | | 174 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
UX Autres créances clients | 327 027.00 | 327 027.00 | | 327 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VB T. V. A. | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
VC Groupe et associés | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 580.00 | 438 665.00 | 1 115 128.00 | 1 640 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 953.00 | | | 407 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 019.00 | 130 019.00 | | 130 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 349.00 | 784 308.00 | 37 041.00 | 821 349.00 |
VW T.V.A. | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 985.00 | 3 126 069.00 | 1 115 128.00 | 4 327 985.00 |