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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 437.00 | 41 756.00 | 89 681.00 | 131 437.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 321.00 | 46 611.00 | 89 711.00 | 136 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
072 Créances – Autres | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
084 Disponibilités | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
110 Total général Actif | 177 642.00 | 46 611.00 | 131 032.00 | 177 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91.00 | 2 029.00 | | 91.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 540.00 | 183 269.00 | | 94 540.00 |
222 Production stockée | -14 000.00 | 2 750.00 | | -14 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 332.00 | 8 269.00 | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 964.00 | 203 316.00 | | 81 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 028.00 | 96 691.00 | | 30 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 621.00 | -4 217.00 | | 15 621.00 |
242 Autres charges externes. | 41 782.00 | 39 035.00 | | 41 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | 3 338.00 | | 3 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 334.00 | 40 731.00 | | 13 334.00 |
252 Charges sociales | 3 298.00 | 12 131.00 | | 3 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 925.00 | 10 444.00 | | 9 925.00 |
262 Autres charges | 531.00 | 3.00 | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 357.00 | 198 157.00 | | 118 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 393.00 | 5 159.00 | | -36 393.00 |
280 Produits financiers | | 95.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 204.00 | | |
294 Charges financières | 4 390.00 | 4 866.00 | | 4 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 718.00 | 1 834.00 | | 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -610.00 | | | -610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 891.00 | -241.00 | | -40 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 321.00 | | | 136 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -537.00 | | | -537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |