| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011.00 | 106.00 | 5 905.00 | 6 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 011.00 | 106.00 | 5 905.00 | 6 011.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 395.00 | 2 275.00 | 4 120.00 | 6 395.00 |
BZ Autres créances | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
CF Disponibilités | 109 252.00 | | 109 252.00 | 109 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 891.00 | 2 275.00 | 170 616.00 | 172 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 901.00 | 2 381.00 | 176 521.00 | 178 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
DH Report à nouveau | | -11 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 830.00 | 61 684.00 | | 15 830.00 |
DL TOTAL (I) | 105 791.00 | 89 961.00 | | 105 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472.00 | 24 429.00 | | 2 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 13 343.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 501 448.00 | | 15 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 594.00 | 115 167.00 | | 52 594.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 2 043.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 730.00 | 656 429.00 | | 70 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 521.00 | 746 390.00 | | 176 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 123 774.00 | | 4 123 774.00 | 4 123 774.00 |
FG Production vendue services | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 670.00 | | 4 130 670.00 | 4 130 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 921 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 109 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 155.00 | | 17.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 444.00 | 24 807.00 | | 29 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 528.00 | 170 986.00 | | 108 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 1 633.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 493.00 | 1 633.00 | | 32 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 3 497.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 766.00 | 3 497.00 | | 33 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | -1 863.00 | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 503.00 | 6 116 073.00 | | 4 166 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 673.00 | 6 054 389.00 | | 4 150 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 830.00 | 61 684.00 | | 15 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 906.00 | 10 478.00 | | 7 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 881.00 | 6 966.00 | 36 741.00 | 29 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 881.00 | 6 966.00 | 36 741.00 | 29 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | 2 275.00 | 2 283.00 | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | 2 275.00 | 2 283.00 | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283.00 | 2 275.00 | 2 283.00 | 2 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VP Divers | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
VW T.V.A. | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 993.00 | 104 052.00 | | 77 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 206.00 | 41 680.00 | | 24 206.00 |
ST Autres comptes | 177 128.00 | 270 399.00 | | 177 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 359.00 | 71 643.00 | | 46 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 2 524.00 | 3 720.00 | | 2 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 650.00 | 2 829.00 | | 2 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 928.00 | 24 340.00 | | 12 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 921.00 | 128 392.00 | | 90 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 201.00 | 691 802.00 | | 476 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 702.00 | 683 856.00 | | 418 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 867.00 | 390 271.00 | | 252 867.00 |