| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 933.00 | 26 165.00 | 7 767.00 | 33 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 747.00 | 30 313.00 | 10 433.00 | 40 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BZ Autres créances | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CF Disponibilités | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 992.00 | 30 313.00 | 43 679.00 | 73 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -90 626.00 | -37 112.00 | | -90 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145.00 | -53 514.00 | | 2 145.00 |
DL TOTAL (I) | -87 381.00 | -89 526.00 | | -87 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 094.00 | 56 658.00 | | 62 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 870.00 | 1 800.00 | | 6 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | 18 160.00 | | 9 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 092.00 | 45 961.00 | | 52 092.00 |
EA Autres dettes | | 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 059.00 | 123 689.00 | | 131 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 679.00 | 34 163.00 | | 43 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 189.00 | 121 889.00 | | 124 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 677.00 | 1 637.00 | | 28 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 157.00 | 1 637.00 | | 28 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VP Divers | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 189.00 | 124 189.00 | | 124 189.00 |